Verwahrung und Kontrolle von Vermögensgegenständen:
Nicht-verwahrfähige Vermögenswerte müssen von der DTR-Verwahrstelle registriert und kontrolliert werden. Dies umfasst eine vollständige und fortlaufende Erfassung aller relevanten Informationen (z. B. Lage, Eigentumsverhältnisse, Erwerbsdatum).

Überwachung der Zahlungsflüsse:
Die DTR-Verwahrstelle kontrolliert sämtliche Zahlungsströme der Fonds, um eine lückenlose und gesetzeskonforme Mittelverwendung sicherzustellen.

Sicherstellung von Anteilbewegungen:
Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erfolgen nur unter der Aufsicht der DTR-Verwahrstelle, um die Rechte der Anleger zu schützen.

Schutz der Anlegerinteressen:
Die DTR-Verwahrstelle handelt unabhängig und ausschließlich im Interesse der Anleger – bei Publikumsfonds wie bei Spezialfonds mit hohen Prüfstandards.

Durch diese umfassenden Kontroll- und Überwachungsfunktionen trägt die DTR-Verwahrstelle entscheidend zur Stabilität und Integrität des Fondsmanagements bei.

Eigentumsprüfung:
Vor der Registrierung prüft die DTR-Verwahrstelle, ob der Fonds tatsächlicher Eigentümer des Vermögenswerts ist. Bei Immobilien erfolgt dies beispielsweise durch die Einsicht in Grundbuchauszüge oder vergleichbare Nachweise.

Transaktionskontrolle:
Erwerb, Veräußerung und Belastung nicht-verwahrfähiger Assets – etwa Immobilienkäufe oder -verkäufe – unterliegen einer vorherigen Prüfung durch die DTR-Verwahrstelle. Die Mittelverwendung muss mit dem Fondsvertrag und den gesetzlichen Vorgaben übereinstimmen.

Kontinuierliche Überwachung:
Die DTR-Verwahrstelle kontrolliert regelmäßig, ob der Vermögenswert noch im Bestand ist, ob Änderungen ordnungsgemäß dokumentiert wurden und ob die Fondsgesellschaft ihren Pflichten nachkommt.

Sicherstellung gesetzlicher Konformität:
Auch bei nicht-verwahrfähigen Assets prüft die DTR-Verwahrstelle die Einhaltung der Anlagegrenzen, Bewertungsprozesse und Vorschriften zur Risikostreuung.

Sicherheit für professionelle und semi-professionelle Anleger:
Durch die unabhängige Kontrolle der Verwahrstelle erhalten institutionelle Investoren zusätzliche Sicherheit hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verwaltung des Fondsvermögens – insbesondere bei langfristig gebundenen, komplexen Sachwertanlagen wie Immobilien. Dies schafft Vertrauen, reduziert Risiken und unterstützt die Einhaltung regulatorischer Anforderungen